Распоряжение Правительства Ставропольского края от 30.11.2015 N 377-рп "Об информации об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2015 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2015 г. № 377-рп
ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2015 года (прилагается) и направить ее на рассмотрение в Думу Ставропольского края.
2. Назначить представителем при рассмотрении данной информации в Думе Ставропольского края директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края Трошина С.П. (по согласованию).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Фонд) за 9 месяцев 2015 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".
Остаток средств обязательного медицинского страхования на едином счете бюджета Фонда по состоянию на 01 января 2015 года составил 36988,45 тыс. рублей, в том числе 372,93 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.
Бюджет Фонда за 9 месяцев 2015 года исполнен по доходам в сумме 17421627,24 тыс. рублей, по расходам - в сумме 15632886,87 тыс. рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Фонда за 9 месяцев 2015 года по доходам
№ п/п
Наименование дохода
Утверждено Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (тыс. рублей)
Исполнение за 9 месяцев 2015 года (тыс. рублей)
Исполнение к плану на 2015 год (процентов)
1
2
3
4
5
1.
Налоговые и неналоговые доходы, всего
14344,07
9843,92
68,6
в том числе:
1.1.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования
17,10
38,41
-
1.2.
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования
6,33
16,59
-
1.3.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
220,64
508,69
-
1.4.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
-
42,00
-
1.5.
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
-
7,00
-
1.6.
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
12000,00
7573,13
63,1
1.7.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
2100,00
1654,62
78,8
1.8.
Прочие неналоговые доходы
-
3,48
-
2.
Безвозмездные поступления, всего
23208328,78
17411783,32
75,0
в том числе:
2.1.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, всего
23221836,08
17421168,61
75,0
в том числе:
2.1.1.
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
36599,28
27449,46
75,0
2.1.2.
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего
22405236,80
16833192,70
75,1
в том числе:
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
22355236,80
16805192,70
75,2
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
50000,00
28000,00
56,0
2.1.3.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
780000,00
560526,45
71,9
2.2.
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-
758,49
-
2.3.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
- 13507,30
- 10143,78
75,1
Итого
23222672,85
17421627,24
75,0
Поступления в бюджет Фонда за 9 месяцев 2015 года складывались из неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и прочих доходов.
За 9 месяцев 2015 года общий объем поступлений по неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям и прочим доходам составил 17421627,24 тыс. рублей или 75,0 процента к плану на 2015 год.
В бюджет Фонда за 9 месяцев 2015 года зачислены доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда, в размере 38,41 тыс. рублей.
В бюджет Фонда за 9 месяцев 2015 года зачислены доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Фондом, в размере 16,59 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2015 года в бюджет Фонда зачислены доходы в виде возврата медицинскими организациями Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам проведенных Фондом повторных медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи (реэкспертиз) в размере 508,69 тыс. рублей.
В бюджете Фонда за 9 месяцев 2015 года денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования), налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий, составили 42,00 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2015 года в бюджет Фонда поступили средства, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, по исковым заявлениям за причиненный ущерб в размере 7,00 тыс. рублей.
Денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, в бюджете Фонда за 9 месяцев 2015 года составили 7573,13 тыс. рублей или 63,1 процента к плану на 2015 год, из них:
7323,13 тыс. рублей - возврат использованных не по целевому назначению средств на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования;
250,0 тыс. рублей - возврат использованных не по целевому назначению средств на финансовое обеспечение краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 113-п (в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами) (далее - Программа модернизации здравоохранения края).
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисленные в бюджет Фонда за 9 месяцев 2015 года, составили 1654,62 тыс. рублей за счет уплаты медицинскими организациями Ставропольского края и страховыми медицинскими организациями штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования.
Прочие неналоговые доходы зачислены в бюджет Фонда за 9 месяцев 2015 года в сумме 3,48 тыс. рублей, из которых 1,14 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности от Ставропольского филиала публичного акционерного общества "Ростелеком" и 2,34 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности от общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Кавказ".
В бюджет Фонда за 9 месяцев 2015 года зачислены субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в сумме 16805192,70 тыс. рублей или 75,2 процента к плану на 2015 год.
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за 9 месяцев 2015 года 27449,46 тыс. рублей или 75,0 процента к плану на 2015 год.
1 5
В рамках реализации частей 12 - 12 статьи 51 Федерального закона "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" по заявкам
министерства здравоохранения Ставропольского края в бюджет Фонда за 9
месяцев 2015 года из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования поступили межбюджетные трансферты на единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 28000,00 тыс. рублей
или 56,0 процента к плану на 2015 год.
В бюджет Фонда за 9 месяцев 2015 года зачислены прочие межбюджетные трансферты в виде поступлений из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края, в сумме 560526,45 тыс. рублей или 71,9 процента к плану на 2015 год.
В бюджет Фонда за 9 месяцев 2015 года зачислены доходы от возврата министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками в сумме 758,49 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2015 года Фондом произведен возврат средств в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10143,78 тыс. рублей, из них:
1286,66 тыс. рублей - возврат не использованных по состоянию на 01 января 2015 года остатков средств субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации;
250,0 тыс. рублей - возврат использованных не по целевому назначению средств на финансовое обеспечение Программы модернизации здравоохранения края;
758,49 тыс. рублей - возврат средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками;
7848,63 тыс. рублей - возврат использованных не по целевому назначению средств на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования, в том числе:
7323,13 тыс. рублей - возврат использованных не по целевому назначению средств на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования;
508,69 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам проведенных Фондом повторных медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи (реэкспертиз);
7,0 тыс. рублей - средства, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, по исковым заявлениям за причиненный ущерб;
6,33 тыс. рублей - доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Фондом;
3,48 тыс. рублей - прочие неналоговые доходы.
ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Фонда за 9 месяцев 2015 года по расходам
№ п/п
Наименование расхода
Утверждено сводной бюджетной росписью бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2015 год (тыс. рублей)
Исполнение за 9 месяцев 2015 года (тыс. рублей)
Исполнение к плану на 2015 год (процентов)
1
2
3
4
5
1.
Общегосударственные вопросы
205674,80
133154,34
64,7
2.
Другие общегосударственные вопросы
205674,80
133154,34
64,7
3.
Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края
205674,80
133154,34
64,7
4.
Выполнение функций аппарата органа управления
205674,80
133154,34
64,7
5.
Расходы на обеспечение деятельности аппарата органа управления, всего
205674,80
133154,34
64,7
в том числе:
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
157672,60
109560,00
69,5
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
46689,20
22758,52
48,7
иные бюджетные ассигнования
1313,00
835,82
63,7
6.
Здравоохранение
23003986,50
15471732,53
67,3
7.
Другие вопросы в области здравоохранения
23003986,50
15471732,53
67,3
8.
Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края
23003986,50
15471732,53
67,3
9.
Реализация государственных функций в области социальной политики
23003986,50
15471732,53
67,3
10.
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органа управления, всего
22227387,22
14901287,33
67,0
в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению
22227387,22
14901287,33
67,0
11.
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, всего
36599,28
27449,46
75,0
в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению
36599,28
27449,46
75,0
12.
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (в части межтерриториальных расчетов), всего
740000,00
542995,74
73,4
в том числе межбюджетные трансферты
740000,00
542995,74
73,4
13.
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
50000,00
28000,00
56,0
14.
Единовременные выплаты медицинским работникам, всего
50000,00
28000,00
56,0
в том числе межбюджетные трансферты
50000,00
28000,00
56,0
Итого
23259661,30
15632886,87
67,2
Исполнение расходной части бюджета Фонда в рамках финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования (без учета межбюджетных трансфертов на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам) за 9 месяцев 2015 года составило 15604 886,87 тыс. рублей или 67,2 процента к плану на 2015 год.
Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за 9 месяцев 2015 года составили 133154,34 тыс. рублей или 64,7 процента к плану на 2015 год, из них:
109560,00 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, что составляет 69,5 процента к плану на 2015 год;
22758,52 тыс. рублей - закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, что составляет 48,7 процента к плану на 2015 год, в связи с реализацией Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" государственные контракты находятся на стадии исполнения, оплата по ним будет произведена в IV квартале 2015 года;
835,82 тыс. рублей - уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, что составляет 63,7 процента к плану на 2015 год, в связи с наступлением срока уплаты обязательных платежей в более поздний период.
1 5
В рамках реализации частей 12 - 12 статьи 51 Федерального закона "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" из бюджета
Фонда за 9 месяцев 2015 года в бюджет Ставропольского края переданы
межбюджетные трансферты в сумме 28000,00 тыс. рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Фонда за 9 месяцев 2015 года по источникам
внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
Исполнение за 9 месяцев 2015 года
1
2
3
1.
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
- 1788740,37
2.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
- 1788740,37
3.
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
- 24314632,03
4.
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
22525891,66
Нормированный страховой запас Фонда на 01 октября 2015 года сформирован в сумме 1316175,16 тыс. рублей, из них направлено на:
дополнительное финансирование страховых медицинских организаций - 15579,10 тыс. рублей;
проведение межтерриториальных расчетов - 1094792,13 тыс. рублей.
Остаток средств на лицевом счете Фонда по состоянию на 01 октября 2015 года составил 1825728,82 тыс. рублей, в том числе 205803,93 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.
Бюджет Фонда за 9 месяцев 2015 года исполнен в соответствии с финансовой наполняемостью по доходам и обязательствами Фонда по расходам.
Директор Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края
С.П.ТРОШИН
------------------------------------------------------------------